Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +22.72% | +0.08% | +25.64% | +52.84% | +62.04% | +103.64% | +140.41% | +138.55% |
| Retorno Anualizado | +31.25% | +7.24% | +25.64% | +23.63% | +17.46% | +19.46% | +19.18% | +8.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.72% | +4.50% | +6.37% | +6.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.55% | +16.44% | +20.31% | +19.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.65% | +8.69% | +10.28% | +10.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.35% Mar/2022 | -13.54% Mar/2020 | 60.8% 76 de 125 | 39.2% 49 de 125 |
| Anual | +37.21% 2025 | -22.44% 2020 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.41% | 2.28% |
| CVaR Histórico | 2.01% | 3.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 46,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 5 | Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Derivativos | Contrato Futuro | 0,5% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ REAL MULTIMERCADO FIF RL
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