Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.73% | +0.20% | +14.64% | +30.65% | +48.17% | +67.18% | +88.42% | +400.98% |
| Retorno Anualizado | +14.49% | +19.75% | +14.64% | +14.30% | +14.00% | +13.71% | +13.51% | +10.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.40% | +1.05% | +0.62% | +0.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.22% | +12.99% | +14.57% | +14.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.33% | +5.24% | +4.53% | +4.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.36% Ago/2023 | -0.39% Mar/2020 | 98.4% 190 de 193 | 1.6% 3 de 193 |
| Anual | +15.19% 2025 | +2.49% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 32,9% | |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,3% |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 25,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,7% | |
| 5 | ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,1% |
| 6 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TOTVS S.A | 0,6% |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 0,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,5% | |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 13/08/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (65,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO FIF RL
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