Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. |
| 15/10/2032 |
| 0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 01/06/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA TRANSIRAPE TRANSMISSAO | 06/04/2026 |
| 0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2025 |
| 0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,01% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/10/2025 |
| 0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/02/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2025 |
| 0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/12/2026 |
| 0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/09/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 15/07/2027 |
| 0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 16/11/2027 |
| 0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 15/03/2028 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,01% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/05/2027 |
| 0,01% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,01% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/08/2027 |
| 0,01% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,01% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 05/11/2025 |
| 0,01% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| 0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 30/04/2026 |
| 0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ICATU SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA E CONSULTORIA S.A. | 10/07/2029 |
| 0,01% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 12/05/2026 |
| 0,01% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 10/09/2031 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/09/2025 |
| 0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/10/2025 |
| 0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 21/11/2025 |
| 0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/12/2025 |
| 0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/01/2026 |
| 0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 23/02/2026 |
| 0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 23/03/2026 |
| 0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/04/2026 |
| 0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2026 |
| 0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/05/2026 |
| 0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/06/2026 |
| 0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/07/2026 |
| 0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 21/08/2026 |
| 0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/09/2026 |
| 0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/10/2026 |
| 0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/11/2028 |
| 0,01% | CIA ELETRICIDADE ESTAD… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/06/2029 |
| 0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/08/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/01/2027 |
| 0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/04/2027 |
| 0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2028 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/10/2025 |
| 0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/05/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 10/09/2029 |
| 0,01% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 17/01/2030 |
| 0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 11/05/2026 |
| 0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/04/2026 |
| 0,01% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/10/2026 |
| 0,01% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANÇA TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÇÕES S.A. | 13/06/2026 |
| 0,01% | 5ESVI211 - ESTG VINCUL… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/07/2027 |
| 0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2027 |
| 0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2028 |
| 0,01% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 11/10/2027 |
| 0,01% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 02/04/2026 |
| 0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/05/2028 |
| 0,01% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 14/06/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A. | 15/01/2030 |
| 0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2028 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 28/08/2031 |
| 0,01% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/05/2027 |
| R$ 40.567.706.285,23Patrimônio líquido |
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