Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.30% | +1.08% | +14.44% | +30.29% | +47.82% | +66.76% | +88.40% | +175.75% |
| Retorno Anualizado | +14.13% | +13.09% | +14.44% | +14.15% | +13.92% | +13.64% | +13.51% | +10.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.29% | +1.00% | +0.58% | +0.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.28% | +12.83% | +14.33% | +14.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.78% | +5.54% | +4.54% | +4.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.35% Ago/2022 | -0.39% Mar/2020 | 97.6% 122 de 125 | 2.4% 3 de 125 |
| Anual | +15.19% 2025 | +2.55% 2020 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 33,6% | |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,2% |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 17,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,6% | |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TOTVS S.A | 0,6% |
| 9 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 0,6% | |
| 10 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE · 10/01/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (57,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO II FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.