Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.21% | +0.56% | +14.61% | +30.30% | +45.33% | +65.38% | +84.51% | +183.60% |
| Retorno Anualizado | +14.47% | +13.72% | +14.61% | +14.15% | +13.27% | +13.40% | +13.03% | +9.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.23% | +0.32% | +0.34% | +0.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.28% | +13.39% | +14.55% | +14.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.02% | +3.16% | +3.11% | +3.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Jul/2025 | -0.01% Set/2020 | 99.2% 132 de 133 | 0.8% 1 de 133 |
| Anual | +14.58% 2025 | +2.58% 2020 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 3 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 11/12/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 8,1% |
| 4 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/11/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 7 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 23/10/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,5% |
| 8 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 9 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/08/2028 | 3,8% |
| 10 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 26/06/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL
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