Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.44% | +1.18% | +14.88% | +30.03% | +45.37% | +65.60% | +83.00% | +179.09% |
| Retorno Anualizado | +14.71% | +15.36% | +14.88% | +14.03% | +13.28% | +13.44% | +12.85% | +9.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.27% | +0.35% | +0.37% | +0.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.07% | +11.24% | +12.90% | +12.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.36% | +6.50% | +4.87% | +4.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Jul/2025 | -0.01% Set/2020 | 99.2% 130 de 131 | 0.8% 1 de 131 |
| Anual | +14.58% 2025 | +2.58% 2020 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 4 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 11/12/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 8,7% |
| 5 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/11/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 7 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 8 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 23/10/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,8% |
| 9 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 10 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 29/09/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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