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ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO II FIF RL

Crédito privado68,7% dos ativos68,7% do PLR$ 2,2 bi
Caixa e outros21,0% dos ativos21,0% do PLR$ 666 mi
Fundos6,0% dos ativos6,0% do PLR$ 189,4 mi
Títulos públicos4,3% dos ativos4,3% do PLR$ 137,4 mi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (706)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8K6Nova	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 20 posições
0,00%	−16,86%	BRSTNCNTF212Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2033
0,00%	−0,55%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO	01/07/2026
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TUPY SA	17/07/2029
0,00%	−0,27%	UTE GNA II GERACAO DE…Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	UTE GNA II GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	31/12/2025
0,00%	−0,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA	16/12/2027
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA	16/12/2029
0,00%	−0,17%	DURATEX S.A.Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	DEXCO S.A.	17/12/2025
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECOSUL	28/02/2026
0,00%	−0,05%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	30/12/2025
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN ENERGIA S.A	10/10/2031
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TUPY SA	17/07/2034
0,00%	−0,02%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	24/12/2025
0,00%	−0,02%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	22/12/2025
0,00%	−0,01%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	01/12/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	15/12/2025
0,00%	0,00%	BANCO DE LAGE LANDEN B…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	22/12/2025
0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032
0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—