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ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO II FIF RL

Crédito privado68,9% dos ativos68,9% do PLR$ 2,2 bi
Caixa e outros20,9% dos ativos20,9% do PLR$ 675,3 mi
Fundos5,9% dos ativos5,9% do PLR$ 190,9 mi
Títulos públicos4,3% dos ativos4,3% do PLR$ 139 mi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (709)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	ENERGISA MINAS GERAIS…	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	06/07/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde dez/2025 · 24 posições
0,00%	−20,98%	BRSTNCNTB682Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−0,29%	ALPARGATAS SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALPARGATAS	19/12/2030
0,00%	−0,23%	TIM BRASIL SERVIÇOSZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	15/12/2026
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EDP TRANSMISSÃƒO GOIÃS S.A.	17/01/2029
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	KROTON EDUCACIONAL S.A.	15/07/2027
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	15/10/2032
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	27/01/2026
0,00%	−0,07%	EMP CONCES DE RODOVIAS…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ECOSUL	04/03/2026
0,00%	−0,07%	CERT RECEBIVEIS - VIRG…Zerado	Crédito privado	Outros Certificados de Recebíveis	Riza Securitizadora S.A.	—
0,00%	−0,06%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	02/01/2026
0,00%	−0,05%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	28/03/2026
0,00%	−0,05%	BANCO TOYOTA DO BRASIL…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO TOYOTA BRASIL SA	02/01/2026
0,00%	−0,05%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	09/01/2026
0,00%	−0,04%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	19/06/2026
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALIANÃ‡A TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A.	13/06/2026
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RANDONCORP SA	09/11/2029
0,00%	−0,02%	BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO CNH CAPITAL SA	30/07/2026
0,00%	−0,02%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	22/01/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALIANÃ‡A TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A.	13/06/2026
0,00%	−0,01%	BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CNH CAPITAL SA	26/10/2026
0,00%	−0,01%	BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CNH CAPITAL SA	28/09/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RANDONCORP SA	09/11/2027
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RANDONCORP SA	19/04/2031