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Carteira · ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO II FIF RL | Smartwealth

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ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO II FIF RL

Crédito privado67,4% dos ativos67,4% do PLR$ 2,2 bi
Caixa e outros22,7% dos ativos22,7% do PLR$ 746,1 mi
Fundos5,7% dos ativos5,7% do PLR$ 188,8 mi
Títulos públicos4,2% dos ativos4,2% do PLR$ 138,2 mi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em mar/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (fev/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. fev/2026	Ativos (682)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,01%	−0,01%	Futuro / DI de 1 dia -…	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde fev/2026 · 23 posições
0,00%	−20,59%	BRSTNCLF1RK7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2028
0,00%	−0,48%	CONCORDIA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SEGURO S.A.	30/03/2026
0,00%	−0,43%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	16/03/2026
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS	07/01/2027
0,00%	−0,28%	BRSTNCLF1RE0Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2026
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECOSUL	28/02/2026
0,00%	−0,07%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	11/03/2026
0,00%	−0,07%	BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	29/03/2026
0,00%	−0,04%	FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	14/08/2032
0,00%	−0,03%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO PAN SA	02/03/2026
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	15/09/2027
0,00%	−0,03%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	09/03/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECOSUL	28/02/2026
0,00%	−0,02%	BANCO TOYOTA DO BRASIL…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO TOYOTA BRASIL SA	19/03/2026
0,00%	−0,02%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	23/03/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HYPERA PHARMA S/A	14/12/2027
0,00%	−0,02%	PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	14/03/2026
0,00%	−0,02%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	19/03/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/03/2029
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	30/03/2026
0,00%	−0,01%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO PAN SA	23/03/2026
0,00%	0,00%	BANCO JOHN DEERE S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO JOHN DEERE SA	04/05/2026