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ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO IQ FIF RL

Crédito privado77,4% dos ativos77,4% do PLR$ 2,2 bi
Fundos18,7% dos ativos18,7% do PLR$ 527,1 mi
Caixa e outros3,8% dos ativos3,8% do PLR$ 106,4 mi
Títulos públicos0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 3,3 mi
Exterior0,0% dos ativos

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (607)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	BANCO CNH CAPITAL S.A.	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CNH CAPITAL SA	26/10/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 27 posições
0,00%	−0,34%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A.	22/04/2029
0,00%	−0,30%	COQUEIROS TRANSMISSORA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,29%	ENERGISA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,25%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	05/11/2025
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	30/04/2029
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	20/04/2027
0,00%	−0,18%	MULTI PCH SECURITIZADO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.	12/07/2033
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	15/09/2031
0,00%	−0,16%	ECO101 CONCESSIONARIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/09/2026
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/09/2031
0,00%	−0,11%	BANCO PACCAR SAZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO PACCAR S.A.	17/05/2026
0,00%	−0,09%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	10/10/2025
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/10/2027
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSNORTE ENERGIA S.A.	10/04/2026
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/02/2029
0,00%	−0,06%	BANCO YAMAHA MOTOR DO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	13/10/2025
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	10/05/2029
0,00%	−0,03%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	06/10/2025
0,00%	−0,02%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	22/10/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA	06/04/2026
0,00%	−0,01%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	24/12/2025
0,00%	−0,01%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	02/10/2025
0,00%	−0,01%	BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	10/10/2025
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A	25/11/2032
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	08/11/2028
0,00%	0,00%	CERT RECEBIVEIS - VIRG…Zerado	Crédito privado	Outros Certificados de Recebíveis	Riza Securitizadora S.A.	—
0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—