Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.29% | +0.20% | +14.14% | +30.08% | +47.74% | +66.87% | +87.98% | +122.74% |
| Retorno Anualizado | +13.90% | +19.87% | +14.14% | +14.05% | +13.89% | +13.66% | +13.46% | +9.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.15% | +0.94% | +0.57% | +0.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.98% | +12.88% | +14.51% | +14.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.08% | +5.13% | +4.47% | +4.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.34% Ago/2022 | -0.64% Mar/2020 | 97.1% 99 de 102 | 2.9% 3 de 102 |
| Anual | +15.18% 2025 | +2.91% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 36,2% | |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,2% |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 12,4% | |
| 4 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,3% |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 6,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 0,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | BANCO BMG S.A. | Crédito privado | DPGE · 08/03/2027 · BANCO BMG S/A | 0,5% |
| 9 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE · 10/01/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 0,5% |
| 10 | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Crédito privado | DPGE · 12/07/2027 | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (56,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO IQ FIF RL
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