Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.78% | +0.14% | +13.39% | +27.33% | +40.62% | +58.43% | +75.14% | +209.24% |
| Retorno Anualizado | +13.25% | +18.15% | +13.39% | +12.84% | +12.03% | +12.19% | +11.86% | +9.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.06% | -0.92% | -0.89% | -0.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.10% | +10.72% | +13.12% | +12.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.16% | +3.69% | +3.18% | +3.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.19% Jul/2025 | -0.00% Set/2020 | 99.4% 155 de 156 | 0.6% 1 de 156 |
| Anual | +13.25% 2025 | +1.39% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI EVOLUÇÃO FIF CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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