Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.75% | +0.20% | +14.65% | +30.20% | +45.38% | +65.75% | +85.38% | +986.57% |
| Retorno Anualizado | +14.53% | +20.48% | +14.65% | +14.11% | +13.28% | +13.47% | +13.14% | +11.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.20% | +0.33% | +0.38% | +0.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.03% | +12.27% | +14.32% | +13.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.13% | +4.52% | +4.28% | +4.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.66% Ago/2005 | +0.08% Set/2020 | 100.0% 271 de 271 | 0.0% 0 de 271 |
| Anual | +19.51% 2005 | +2.68% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,4% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 29/11/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,3% |
| 9 | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/09/2026 · ITAU UNIBANCO | 2,1% |
| 10 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 04/05/2028 | 1,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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