ITAÚ S DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CP RL

Sob sigilo79,8% dos ativos79,8% do PLR$ 713,6 mi
Títulos públicos9,9% dos ativos9,9% do PLR$ 88,8 mi
Crédito privado6,4% dos ativos6,4% do PLR$ 57 mi
Fundos3,9% dos ativos3,9% do PLR$ 34,9 mi
Caixa e outros

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

BRSTNCLF1RG5

BRSTNCLF1RF7

Competência	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRSTNCLF1RG5	BRSTNCLF1RF7
set/2025	13,68%	1,14%	1,41%
out/2025	7,22%	1,95%	1,28%
nov/2025	4,63%	2,05%	1,32%
dez/2025	0,00%	2,32%	1,69%
jan/2026	4,51%	3,26%	1,49%
fev/2026	1,35%	3,26%	1,49%
mar/2026	9,03%	2,89%	1,48%
abr/2026	8,73%	3,01%	1,55%
mai/2026	9,64%	3,39%	1,74%
jun/2026	10,72%	3,11%	1,72%
jul/2026	6,91%	3,15%	1,74%
ago/2026	3,90%	3,22%	1,79%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (90)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
79,17%	+2,65%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (79,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (90)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
79,17%	+2,65%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Ativos (90)

Categoria

Tipo

Emissor

Vencimento

79,17%

+2,65%

Posições sob sigilo — Debêntures

Sob sigilo

—

Sob sigilo em ago/2026 · 13 posições

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A.

15/03/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

25/09/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.

15/02/2044

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

DESKTOP S.A

15/09/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ULTRAFERTIL SA

15/10/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART

15/12/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

—

15/04/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO

15/08/2030

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO

15/04/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.

15/02/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÃ‰ S.A.

15/09/2028

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

VLI MULTIMODAL S.A

15/04/2031

—

ENERGISA MATO GROSSO D…Sob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/07/2036

Zeradas desde jul/2026 · 1 posição

0,00%

−0,46%

Posições sob sigilo — Títulos de Crédito PrivadoZerado

Sob sigilo

—