Qual a rentabilidade histórica do ITAÚ SF FIF DA CIC MULT CRED PRIV RL?

O fundo ITAÚ SF FIF DA CIC MULT CRED PRIV RL apresentou uma rentabilidade total de +8.08% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +11.44% ao ano, calculada ao longo de 0.7 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo ITAÚ SF FIF DA CIC MULT CRED PRIV RL?

A volatilidade anualizada do fundo ITAÚ SF FIF DA CIC MULT CRED PRIV RL é de 0.73%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo ITAÚ SF FIF DA CIC MULT CRED PRIV RL?

Para investir no fundo ITAÚ SF FIF DA CIC MULT CRED PRIV RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

ITAÚ SF FIF DA CIC MULT CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - ITAÚ SF FIF DA CIC MULT CRED PRIV RL

Moeda: BRL
CNPJ: 64.225.806/0001-60
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+8.08%	-0.16%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.08%
Retorno Anualizado	+11.44%	-7.80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.44%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.22% Jul/2026	-0.16% Out/2026	80.0% 8 de 10	20.0% 2 de 10
Anual	+8.08% 2026	+8.08% 2026	100.0% 1 de 1	0.0% 0 de 1

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

0.73%

Máximo Drawdown

0.59%

Duração Drawdown

24 dias

Sharpe Ratio

-2.16

Calmar Ratio

21.35

Omega Ratio

0.62

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.02%	0.11%
CVaR Histórico	0.07%	0.13%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos88,6% dos ativos88,6% do PLR$ 91,2 mi
Sob sigilo11,2% dos ativos11,2% do PLR$ 11,5 mi
Caixa e outros0,2% dos ativos0,2% do PLR$ 254,9 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 102.888.656,87
Posições: 7 · 1 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	88,4%
2	Posições sob sigilo — Cotas de Fundos	Sob sigilo		11,2%
3	DISPONIBILIDADES	Caixa e outros	Outros	0,2%
4	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,2%
5	ITAÚ ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	0,1%
6	VALORES A RECEBER	Caixa e outros	Outros	0,0%

Ver carteira completa (7 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (11,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

ITAÚ SF FIF DA CIC MULT CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - ITAÚ SF FIF DA CIC MULT CRED PRIV RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

ITAÚ SF FIF DA CIC MULT CRED PRIV RL

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Retorno total e anualizado

Rentabilidade

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Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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