Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE I DO ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FIF RLInício: 11/09/2026 | Ativo | Público Geral | +0.17% | +10.83% | +14.76% | 0.69% |
SUBCLASSE II DO ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FIF RLInício: 11/09/2026 | inactive | Público Geral | +0.49% | +10.00% | +14.67% | 0.69% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.83% | +0.17% | +14.76% | +31.39% | +51.64% | +76.85% | N/A | +79.29% |
| Retorno Anualizado | +14.69% | +22.60% | +14.76% | +14.63% | +14.89% | +15.32% | N/A | +15.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.73% | +1.93% | +2.24% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.89% | +13.57% | +16.25% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.95% | +6.54% | +6.30% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.71% Ago/2023 | +0.00% Ago/2022 | 100.0% 50 de 50 | 0.0% 0 de 50 |
| Anual | +16.41% 2023 | +5.49% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 45,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 24,2% | |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 3,5% | |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 2,2% | |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,1% | |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 10 | ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (78,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I DO ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FIF RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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