Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.37% | +6.90% | -3.89% | +4.88% | +3.58% | -1.93% | -9.76% | -9.28% |
| Retorno Anualizado | -3.26% | +165.23% | -3.89% | +2.41% | +1.18% | -0.49% | -2.03% | -1.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.45% | -11.73% | -13.55% | -14.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.77% | -0.18% | -0.23% | -1.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.03% | -6.61% | -9.26% | -10.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.07% Jun/2020 | -34.64% Mar/2020 | 53.7% 44 de 82 | 46.3% 38 de 82 |
| Anual | +23.00% 2025 | -23.36% 2024 | 25.0% 2 de 8 | 75.0% 6 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.51% | 3.87% |
| CVaR Histórico | 3.87% | 7.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ SMALL CAP II FIF CIC EM AÇÕES RL
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