Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.79% | -0.04% | +13.65% | +32.16% | +94.55% | N/A | N/A | +119.92% |
| Retorno Anualizado | +9.15% | -5.24% | +13.65% | +14.96% | +24.84% | N/A | N/A | +22.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.06% | +11.88% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.22% | +23.52% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.28% | +16.49% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.39% Jun/2024 | -8.62% Mar/2025 | 61.2% 30 de 49 | 38.8% 19 de 49 |
| Anual | +60.13% 2024 | +4.92% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.52% | 2.30% |
| CVaR Histórico | 2.10% | 3.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP | Derivativos | Contrato Futuro | −0,1% |
| 10 | DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Derivativos | Contrato Futuro | −0,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ SUNION MULTIMERCADO FIF RL
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