Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.31% | +2.60% | +12.82% | +25.22% | +37.05% | +43.94% | +17.82% | +167.44% |
| Retorno Anualizado | +9.86% | +2168.71% | +12.82% | +11.90% | +11.08% | +9.53% | +3.34% | +5.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.96% | -6.03% | -4.67% | -7.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.17% | +9.76% | +10.47% | +4.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.23% | +2.73% | +0.52% | -5.23% | — |
| CDI | — | — | — | -2.00% | -1.88% | -3.54% | -9.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.43% Abr/2009 | -31.40% Mar/2020 | 56.1% 134 de 239 | 43.9% 105 de 239 |
| Anual | +71.59% 2009 | -40.93% 2008 | 57.1% 12 de 21 | 42.9% 9 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.14% | 3.72% |
| CVaR Histórico | 3.42% | 6.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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