Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -21.58% | +5.62% | +56.86% | -3.35% | -82.04% | -80.92% | -84.88% | -88.75% |
| Retorno Anualizado | -27.59% | +14571.12% | +56.86% | -1.69% | -43.58% | -33.91% | -31.46% | -14.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.60% | -56.53% | -47.00% | -44.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.23% | -44.59% | -33.05% | -30.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.67% | -52.34% | -43.09% | -40.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +46.78% Ago/2021 | -49.78% Nov/2017 | 57.9% 99 de 171 | 42.1% 72 de 171 |
| Anual | +59.62% 2021 | -81.08% 2024 | 46.7% 7 de 15 | 53.3% 8 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.62% | 5.87% |
| CVaR Histórico | 5.18% | 10.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 71,1% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 27,3% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 4 | 392 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
3921 FIFM
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