Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.40% | +0.19% | +14.17% | +29.09% | +43.42% | +62.21% | +82.56% | +261.14% |
| Retorno Anualizado | +14.04% | +19.30% | +14.17% | +13.62% | +12.77% | +12.85% | +12.79% | +10.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.29% | -0.18% | -0.24% | +0.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.54% | +11.76% | +13.71% | +13.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.64% | +4.01% | +3.67% | +4.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.31% Jun/2023 | -0.96% Mar/2020 | 96.0% 145 de 151 | 4.0% 6 de 151 |
| Anual | +15.48% 2016 | +4.13% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 66,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,6% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA MASTER FIF MULTIMERCADO - RL
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