Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.45% | +0.16% | +12.90% | +26.38% | +38.97% | +56.35% | +74.02% | +340.44% |
| Retorno Anualizado | +12.74% | +15.89% | +12.90% | +12.42% | +11.59% | +11.82% | +11.72% | +10.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.49% | -1.36% | -1.27% | -0.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.34% | +10.58% | +12.68% | +12.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.44% | +2.83% | +2.64% | +3.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.22% Jul/2017 | -0.37% Fev/2021 | 95.6% 172 de 180 | 4.4% 8 de 180 |
| Anual | +18.15% 2016 | +1.30% 2011 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 98,6% |
| 2 | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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