Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.51% | +0.13% | +13.03% | +26.51% | +39.28% | +56.37% | +72.30% | +143.08% |
| Retorno Anualizado | +12.88% | +17.59% | +13.03% | +12.48% | +11.68% | +11.83% | +11.50% | +8.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.42% | -1.28% | -1.25% | -1.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.74% | +10.36% | +12.76% | +12.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.80% | +3.33% | +2.81% | +2.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.16% Out/2025 | -0.03% Set/2020 | 99.2% 131 de 132 | 0.8% 1 de 132 |
| Anual | +12.89% 2025 | +1.30% 2020 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ UNICLASS FIDELIDADE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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