Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.71% | +0.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.71% |
| Retorno Anualizado | +18.10% | +20.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.10% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.11% Set/2026 | -0.74% Jul/2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
| Anual | +5.71% 2026 | +5.71% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 0.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3K2ACTRP - K2 ACTUSRAY PART EUR - QSLU51725205 - FRANK495 - 45000 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 86,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,3% |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ VÉRTICE ACTUS RAY FIFM IE RL
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