Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.39% | +1.01% | +17.39% | +27.04% | +57.52% | +68.16% | -3.57% | -2.56% |
| Retorno Anualizado | +12.66% | +150.44% | +17.39% | +12.71% | +16.35% | +13.88% | -0.72% | -0.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.19% | +3.40% | +0.78% | -13.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.63% | +15.34% | +14.73% | -0.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.73% | +7.59% | +4.69% | -9.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.27% Nov/2022 | -13.36% Jan/2022 | 62.1% 41 de 66 | 37.9% 25 de 66 |
| Anual | +33.53% 2024 | -42.00% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.75% | 2.94% |
| CVaR Histórico | 2.50% | 3.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 52,4% |
| 2 | 3ITGMPSP_2729232.406302114_0.4111_38184 | Exterior | Fundos Offshore · 19/12/2050 · 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,4111 | 22,6% |
| 3 | 3ITGMPSP_1330222.136629546_1334048.1868_38179 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 · 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1334048,1868 | 11,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 5 | 3ITGMPSP_406640.26153681823_0.4111_38182 | Exterior | Fundos Offshore · 18/12/2050 · 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,4111 | 3,4% |
| 6 | 3ITGMPSP_352064.72438845073_0.4111_38183 | Exterior | Fundos Offshore · 12/12/2050 · 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,4111 | 2,9% |
| 7 | 3ITGMPSP_226848.09833565002_1109.9939_38176 | Exterior | Fundos Offshore · 14/12/2050 · 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1109,9939 | 1,9% |
| 8 | 3ITGMPSP_-102301.79349752983_-1109.9939_38177 | Exterior | Fundos Offshore · 10/12/2050 · 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1109,9939 | 0,9% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 10 | 3ITGMPSP_-22770.797118996932_0.4111_38181 | Exterior | Fundos Offshore · 09/12/2050 · 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,4111 | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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