Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.45% | +0.36% | +15.67% | +31.76% | +43.17% | +58.93% | N/A | +59.86% |
| Retorno Anualizado | +15.54% | +54.52% | +15.67% | +14.79% | +12.71% | +12.28% | N/A | +12.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.89% | -0.25% | -0.80% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.05% | +11.39% | +13.21% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.11% | +4.36% | +3.27% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.97% Jan/2026 | -1.23% Jan/2024 | 88.0% 44 de 50 | 12.0% 6 de 50 |
| Anual | +15.60% 2025 | +3.72% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 51,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 5 | 3ITGMPSP_254085.02322315425_0.0383_38171 | Exterior | Fundos Offshore · 20/12/2050 · 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0383 | 2,3% |
| 6 | 3ITGMPSP_123840.50610604475_124196.7022_38166 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 · 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 124196,7022 | 1,1% |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 9 | 3ITGMPSP_37857.23782902158_0.0383_38169 | Exterior | Fundos Offshore · 15/12/2050 · 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0383 | 0,3% |
| 10 | 3ITGMPSP_32776.38557483503_0.0383_38170 | Exterior | Fundos Offshore · 12/12/2050 · 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0383 | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (1,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FIFM RL
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