| Competência | BRSTNCLF1RK7 | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RI1 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 4,84% | 22,53% | 17,18% |
| out/2025 | 5,19% | 25,04% | 16,96% |
| nov/2025 | 0,57% | 23,77% | 21,24% |
| dez/2025 | 0,84% | 20,69% | 21,43% |
| jan/2026 | 15,97% | 24,43% | 21,03% |
| fev/2026 | 15,88% | 18,07% | 20,92% |
| mar/2026 | 8,82% | 14,58% | 21,50% |
| abr/2026 | 6,92% | 16,41% | 15,84% |
| mai/2026 | 29,53% | 16,97% | 9,21% |
| jun/2026 | 3,17% | 16,45% | 5,49% |
| jul/2026 | 44,56% | 17,68% | 5,51% |
| ago/2026 | 20,46% | 15,11% | 12,24% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (15,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,11% |
| −2,57% |
| ITAÚ ARTAX OFF PREV MU… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,24% | +6,73% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 12,22% | +12,22% | BRSTNCNTB674Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 11,13% | +0,99% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 9,34% | +9,34% | BRSTNCNTB6B1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 8,88% | +1,23% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,27% | −3,43% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,44% | +3,44% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,28% | +0,06% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,06% | +0,07% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,88% | +0,39% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,41% | +0,33% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,30% | −0,31% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,21% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,19% | −0,12% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,12% | −0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,08% | +0,11% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL15 - AZUL S.A. - A… | Crédito privado | Bônus de subscrição | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL11 - AZUL S.A. - A… | Crédito privado | Bônus de subscrição | AZUL S.A. | — |
| −0,03% | −0,08% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,35% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| R$ 126.637.537,91Patrimônio líquido |
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