| Competência | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCNTB4U6 | BRSTNCNTB0O7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,40% | 11,11% | 10,92% |
| out/2025 | 11,41% | 10,48% | 10,36% |
| nov/2025 | 11,40% | 10,93% | 10,72% |
| dez/2025 | 11,40% | 10,91% | 10,74% |
| jan/2026 | 11,40% | 10,87% | 10,65% |
| fev/2026 | 11,38% | 10,55% | 10,69% |
| mar/2026 | 11,38% | 10,69% | 10,58% |
| abr/2026 | 11,54% | 10,72% | 10,49% |
| mai/2026 | 11,54% | 10,85% | 10,16% |
| jun/2026 | 11,58% | 11,03% | 10,03% |
| jul/2026 | 11,53% | 11,00% | 9,97% |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.6 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 11,48% | +11,48% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,09% | +0,09% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | IT NOW ID ETF IMA-B FU…Sob sigilo | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| — | — | BRSTNCNTB4U6Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| — | — | BRSTNCNTB0O7Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| — | — | BRSTNCNTB4X0Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| — | — | BRSTNCNTB3B8Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| — | — | BRSTNCNTB3D4Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| — | — | BRSTNCNTB0A6Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| — | — | BRSTNCNTB682Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| — | — | BRSTNCNTB4Q4Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| — | — | BRSTNCNTB3C6Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| — | — | BRSTNCNTB674Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| — | — | BRSTNCNTB690Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| — | — | BRSTNCNTB716Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| — | — | BRSTNCNTB6B1Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| — | — | BRSTNCNTB7Y1Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| — | — | BRSTNCNTB7X3Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| — | — | IMABETF11 - IT NOW ID…Sob sigilo | Renda variável | Fundos de Índice | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| — | — | BRSTNCLF1RH3Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| — | — | BRSTNCLF1RI1Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| — | — | BRSTNCLF1RK7Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| — | — | VALORES A RECEBERSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | DISPONIBILIDADESSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | ITAÚ VERSO A RENDA FIX…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 793.957.906,52Patrimônio líquido |
|---|