Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.63% | +1.66% | +11.23% | +22.97% | +31.83% | +49.88% | +60.45% | +143.82% |
| Retorno Anualizado | +10.42% | +20.64% | +11.23% | +10.89% | +9.65% | +10.65% | +9.92% | +9.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.96% | -3.27% | -2.42% | -2.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.03% | +8.57% | +11.34% | +10.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.53% | +1.27% | +1.55% | +1.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.40% Out/2018 | -4.36% Out/2021 | 71.8% 84 de 117 | 28.2% 33 de 117 |
| Anual | +21.63% 2025 | -6.05% 2021 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 1.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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