Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.61% | +0.20% | +14.44% | +29.78% | +45.32% | +63.80% | +83.21% | +200.05% |
| Retorno Anualizado | +14.34% | +19.56% | +14.44% | +13.92% | +13.27% | +13.13% | +12.87% | +10.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.02% | +0.31% | +0.04% | +0.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.84% | +12.25% | +13.99% | +13.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.94% | +4.51% | +3.95% | +4.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | -0.10% Mar/2020 | 99.3% 139 de 140 | 0.7% 1 de 140 |
| Anual | +14.45% 2025 | +2.27% 2020 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 50,3% |
| 2 | ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 49,7% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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