Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE II DO ITAÚ VITALOS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RLInício: 17/09/2026 | Ativo | Público Geral | — | — | — | — |
SUBCLASSE I DO ITAÚ VITALOS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RLInício: 26/08/2026 | Ativo | Público Geral | — | — | — | — |
| inactive | Público Geral | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
Carregando métricas de retorno...
Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 98,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,1% do PL) até 29/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE II DO ITAÚ VITALOS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Soberano
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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