Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,02% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.0_151.7284_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151,7284 | 27/03/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.0_510.6162_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 510,6162 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.0_144.6637_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144,6637 | 02/02/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.0_3.152_367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3,152 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.0_477.9011_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 477,9011 | 18/12/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.0_601.1532_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 601,1532 | 02/02/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.0_196.1818_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 196,1818 | 16/06/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.0_958051976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 958051976,0397 | 31/07/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.0_-66.2997_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66,2997 | 06/02/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.0_-14.4555_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14,4555 | 22/09/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.0_62.713_36… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62,713 | 10/07/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.0_-363.1266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 363,1266 | 16/02/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.0_-29.8892_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29,8892 | 06/03/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.0_120035009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1200350099,6497 | 11/05/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_0.0_12.4136_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,4136 | 01/09/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_0.0_-2.5507_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,5507 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_0.0_6.8019_36… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,8019 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_0.0_11.9034_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,9034 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_0.0_5.6116_36… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,6116 | 11/01/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.00326063953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6469108,8311 | 08/02/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_0.00317522595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1087 | 13/09/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-0.0190274076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1087 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-0.0196555631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1087 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-0.2835126072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1087 | 10/06/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_1.56556575154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,17 | 24/11/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_2.49824546622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4223615,0736 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_3.76635408613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8446143,2673 | 27/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_10.5307788079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1307842516,2156 | 18/02/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-18.053809035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6249799,3031 | 10/08/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-19.272878192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6671811,922 | 05/05/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_20.4228498040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,9923 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_24.5773549610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8508095,4184 | 02/12/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_24.7123606414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8554831,2517 | 14/02/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-24.856785210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8604827,7245 | 07/08/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-25.092261048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8686343,7128 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_25.8646195769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8953716,1544 | 30/01/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-34.883127528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8479836,5424 | 05/09/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_37.5186537882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18,5353 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_-40.841373909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,17 | 12/07/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-43.382516458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24446101449,9466 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_44.7170789053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11921985008,2014 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-44.717078905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11921985008,2014 | 23/09/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_47.6857662731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58148,0717 | 24/03/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-48.982413926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39596,6011 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_75.0776423107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6249799,3031 | 28/08/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_78.7009541270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122469620,8154 | 25/01/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_79.2464951931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12146969135,8974 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-79.246495193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12146969135,8974 | 11/07/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_80.1471987846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6671811,922 | 16/06/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_81.6862977551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,9692 | 20/05/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_83.5198091756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 26,5276 | 19/03/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_86.5062263508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8479836,5424 | 08/04/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-98.305129074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123654319,8453 | 12/10/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_-98.713274864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,1015 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −0,01% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-102.20612118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8508095,4184 | 10/08/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-102.76755047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8554831,2517 | 01/06/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_103.368148038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8604827,7245 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_104.347383958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8686343,7128 | 27/12/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-107.55927811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8953716,1544 | 21/01/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-111.44848911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3148690,9079 | 21/05/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-138.32393709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 213152136338,9 | 17/08/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_142.742103664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36953,9147 | 08/05/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-166.02198304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4456,2074 | 19/05/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_179.053040227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 35,03 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_180.679170786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,2435 | 18/08/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_198.723733604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1516523446,2525 | 05/08/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-200.11957750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6089135637,7015 | 30/04/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_239.650463888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1087423283,8641 | 25/10/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_240.276527100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 566264,3987 | 20/04/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_248.442862550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 309,6587 | 16/03/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_260.461905215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3233,8163 | 22/07/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_-274.97887939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,0735 | 08/04/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_275.208845284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239809168,7674 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-279.01509849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 657562,3056 | 29/09/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-280.39869653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 660822,9451 | 07/08/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-286.02438661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17037928433,637 | 12/02/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_293.773839898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 692342,4606 | 01/08/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_305.472097677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 380,7391 | 22/11/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,65% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,50% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,68% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,47% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,17% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,04% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,04% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,03% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,01% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,08% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 963.042.424,81Patrimônio líquido |
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