Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/04/2026 |
| 11,36% | −0,20% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 10,78% | −0,06% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 10,54% | −55,45% | 3ITAQUEF_18476681.4530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1087 | 09/12/2050 |
| 8,79% | −57,20% | 3ITAQUEF_-15416488.556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238431666,8177 | 27/08/2048 |
| 7,64% | −3,49% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 7,36% | +0,09% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,11% | −0,34% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 5,00% | +0,06% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,74% | +0,05% | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 4,71% | +0,05% | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 4,71% | −0,03% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 4,27% | −0,04% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,83% | +0,05% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,38% | −62,61% | 3ITAQUEF_5918987.75877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1087 | 30/08/2050 |
| 2,88% | +0,03% | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 2,75% | +0,03% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 2,53% | −63,46% | 3ITAQUEF_4436560.46578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4449142,6412 | 10/12/2050 |
| 2,10% | +1,66% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,04% | −63,95% | 3ITAQUSP_3571794.58517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7327,0587 | 19/11/2049 |
| 1,97% | −64,02% | 3ITAQUSP_3450709.55437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14839,1305 | 20/02/2050 |
| 1,91% | −64,08% | 3ITAQUEF_3352716.68384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55634310,1084 | 18/06/2048 |
| 1,88% | −3,21% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,84% | −64,15% | 3ITAQUSP_-3232105.5109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,17 | 27/02/2049 |
| 1,81% | −64,18% | 3ITAQUEF_3172488.44468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52643638,7535 | 13/08/2049 |
| 1,80% | −3,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,77% | −64,22% | 3ITAQUEF_3110103.30357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51608432,1989 | 13/04/2048 |
| 1,63% | +1,55% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,60% | +0,06% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,53% | −64,46% | 3ITAQUSP_2683568.96692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8363,6756 | 13/02/2050 |
| 1,51% | −0,54% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,50% | −64,49% | 3ITAQUSP_2627302.76075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14009,2927 | 10/05/2049 |
| 1,16% | −0,69% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,12% | +0,03% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,06% | −64,93% | 3ITAQUEF_-1863807.5697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50197545592,4678 | 19/12/2048 |
| 1,01% | −64,98% | 3ITAQUSP_1779062.24939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2671,4652 | 04/04/2049 |
| 0,86% | −65,13% | 3ITAQUEF_1504153.66012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24959625,0053 | 15/05/2048 |
| 0,85% | −65,14% | 3ITAQUEF_1495813.20705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24821225,1953 | 02/10/2048 |
| 0,83% | −0,68% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,83% | −65,16% | 3ITAQUEF_1456994.09807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24177068,6646 | 11/11/2050 |
| 0,81% | −65,18% | 3ITAQUEF_1427624.73409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23689719,3127 | 20/10/2049 |
| 0,74% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,53% | −65,46% | 3ITAQUEF_936382.957835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1087 | 05/09/2048 |
| 0,52% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,49% | −65,50% | 3ITAQUSP_855234.305214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2854,7777 | 09/06/2050 |
| 0,47% | +0,22% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,41% | −65,58% | 3ITAQUEF_-716448.42734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9523241,1926 | 01/10/2048 |
| 0,41% | −65,58% | 3ITAQUEF_716448.427341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9523241,1926 | 30/05/2049 |
| 0,39% | −65,60% | 3ITAQUSP_680420.113084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,17 | 23/11/2048 |
| 0,35% | −65,64% | 3ITAQUEF_617798.971700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103297060368,261 | 17/01/2050 |
| 0,34% | −65,65% | 3ITAQUSP_599775.389426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1136,6056 | 15/04/2049 |
| 0,34% | −65,65% | 3ITAQUEF_598364.034508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1087 | 09/08/2048 |
| 0,31% | −65,68% | 3ITAQUSP_-542997.75156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4851,6597 | 11/03/2050 |
| 0,30% | −65,69% | 3ITAQUSP_521511.230088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4319,9174 | 14/08/2050 |
| 0,27% | −2,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,24% | −65,75% | 3ITAQUEF_-425733.46077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27661092,0283 | 23/03/2050 |
| 0,24% | −65,75% | 3ITAQUEF_-415207.17077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9523241,1926 | 29/04/2050 |
| 0,24% | −65,75% | 3ITAQUEF_415207.170779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9523241,1926 | 06/08/2049 |
| 0,23% | −65,76% | 3ITAQUSP_-395275.71301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 766,4095 | 02/02/2049 |
| 0,21% | −65,78% | 3ITAQUEF_370694.414350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103601386724,565 | 26/09/2050 |
| 0,21% | −65,78% | 3ITAQUEF_361159.143572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44969653,5431 | 12/04/2050 |
| 0,19% | −65,80% | 3ITAQUEF_325340.270541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 989821473,8781 | 02/08/2050 |
| 0,16% | −0,05% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,16% | −65,83% | 3ITAQUEF_285177.558699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27661092,0283 | 02/03/2049 |
| 0,16% | −65,83% | 3ITAQUEF_271766.186247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1087 | 23/01/2050 |
| 0,15% | +0,15% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,15% | −65,84% | 3ITAQUEF_260806.364619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 299109333,0529 | 30/12/2048 |
| 0,15% | +0,15% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,15% | −65,84% | 3ITAQUEF_-254648.05234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27719783539,9004 | 30/12/2049 |
| 0,14% | −65,85% | 3ITAQUSP_-252717.27828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1615,6328 | 29/11/2050 |
| 0,14% | −65,85% | 3ITAQUEF_241347.390166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1087 | 16/11/2050 |
| 0,14% | −65,85% | 3ITAQUEF_-237848.82989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9661274932,8017 | 13/12/2047 |
| 0,13% | +0,13% | BRSTNCNTB3C6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,13% | −65,86% | 3ITAQUEF_-233516.21490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14640271497,9006 | 03/05/2050 |
| 0,13% | −65,86% | 3ITAQUEF_231817.710814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19670786167,6025 | 28/05/2050 |
| 0,13% | −65,86% | 3ITAQUEF_229737.552131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252482187,7478 | 29/10/2050 |
| 0,13% | −65,86% | 3ITAQUEF_227467.835082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19359395092,313 | 28/03/2049 |
| 0,13% | −65,86% | 3ITAQUEF_222451.236822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12766490646,9444 | 22/07/2049 |
| 0,13% | −65,86% | 3ITAQUEF_-221670.90491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35585748740,7124 | 10/09/2048 |
| 0,12% | −65,87% | 3ITAQUSP_217919.405185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1694,0252 | 21/02/2049 |
| 0,12% | −65,87% | 3ITAQUEF_215008.065188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14466370722,8699 | 24/04/2049 |
| 0,12% | −65,87% | 3ITAQUEF_214862.410246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1465766157,5404 | 21/03/2050 |
| 0,12% | −65,87% | 3ITAQUEF_-214417.26773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70229827996,1654 | 13/06/2050 |
| 0,12% | −65,87% | 3ITAQUSP_209929.209219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 338,9071 | 16/05/2050 |
| 0,12% | −65,87% | 3ITAQUSP_207384.258558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12311,5265 | 03/06/2049 |
| 0,12% | −65,87% | 3ITAQUEF_-202604.98477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2055507160,8634 | 17/07/2048 |
| 0,11% | −65,88% | 3ITAQUEF_201429.287281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9952232667,025 | 23/04/2048 |
| 0,11% | −65,88% | 3ITAQUEF_199757.487833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27208950013,2476 | 06/05/2048 |
| 0,11% | +0,11% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,11% | −65,88% | 3ITAQUSP_-196931.95966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 716,5853 | 18/01/2049 |
| 0,11% | −65,88% | 3ITAQUEF_-191546.43015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10243842,5292 | 25/06/2050 |
| 0,11% | −65,88% | 3ITAQUSP_-189772.97995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 982,2013 | 16/06/2050 |
| 0,11% | −65,88% | 3ITAQUEF_-187789.98103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16479272193,8508 | 13/10/2050 |
| 0,11% | −65,88% | 3ITAQUEF_187295.026824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35194256226,6905 | 01/03/2049 |
| 0,11% | −65,88% | 3ITAQUEF_185206.438302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35602923048,0127 | 02/11/2050 |
| 0,10% | −65,89% | 3ITAQUEF_183260.925555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15995610,6633 | 04/01/2050 |
| 0,10% | −65,89% | 3ITAQUEF_181811.950604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11216599989,4829 | 22/04/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,65% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,50% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,68% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,47% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,17% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,04% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,04% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,03% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,01% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,08% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 963.042.424,81Patrimônio líquido |
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