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ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL

Caixa e outros50,7% dos ativos50,7% do PLR$ 3,6 bi
Crédito privado34,4% dos ativos34,4% do PLR$ 2,4 bi
Títulos públicos13,1% dos ativos13,1% do PLR$ 921,3 mi
Fundos1,8% dos ativos1,8% do PLR$ 127,2 mi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (415)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Nova	Crédito privado	Letra Financeira

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 21 posições
0,00%	−46,46%	BRSTNCLTN897Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2028
0,00%	−7,21%	BRSTNCLF1RO9Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2030
0,00%	−0,10%	ECO101 CONCESSIONARIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/09/2026
0,00%	−0,10%	COQUEIROS TRANSMISSORA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,08%	CERT RECEBIVEIS - VIRG…Zerado	Crédito privado	Outros Certificados de Recebíveis	Riza Securitizadora S.A.	—
0,00%	−0,07%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO UBS PACTUAL S/A	28/10/2025
0,00%	−0,06%	ENERGISA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,05%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	06/10/2025
0,00%	−0,05%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	10/10/2025
0,00%	−0,03%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	10/11/2025
0,00%	−0,02%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	28/11/2025
0,00%	−0,02%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	22/10/2025
0,00%	−0,02%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	24/12/2025
0,00%	−0,02%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	13/11/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	15/09/2031
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA	06/04/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	20/04/2027
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	08/11/2028
0,00%	0,00%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	28/10/2025
0,00%	0,00%	PARANA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PARANA	07/04/2026
0,00%	0,00%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	09/10/2025