Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.39% | +0.33% | +13.01% | +31.56% | +86.28% | +110.61% | +72.70% | +281.27% |
| Retorno Anualizado | +8.57% | +35.47% | +13.01% | +14.70% | +23.04% | +20.47% | +11.55% | +18.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.79% | +10.09% | +7.38% | -1.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.62% | +22.03% | +21.32% | +12.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.72% | +14.28% | +11.28% | +2.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.62% Abr/2020 | -10.49% Jan/2022 | 64.2% 61 de 95 | 35.8% 34 de 95 |
| Anual | +51.85% 2024 | -22.25% 2022 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 3.00% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 3.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XDWL LN - MIDWAY GOLD CORP - 949296 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 99,4% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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