Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.00% | +2.19% | +20.39% | +32.06% | +47.21% | +60.40% | +67.25% | +705.41% |
| Retorno Anualizado | +17.62% | +625.19% | +20.39% | +14.92% | +13.76% | +12.54% | +10.83% | +9.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.01% | +0.80% | -0.55% | -1.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.84% | +12.74% | +13.40% | +11.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.94% | +5.00% | +3.36% | +2.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.73% Fev/2005 | -13.47% Mar/2020 | 62.7% 170 de 271 | 37.3% 101 de 271 |
| Anual | +32.33% 2009 | -14.84% 2008 | 82.6% 19 de 23 | 17.4% 4 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.92% | 1.51% |
| CVaR Histórico | 1.40% | 2.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 59,9% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 40,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAUPREV MASTER V40 FIF CIC MULTIMERCADO - RL
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