Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.13% | +1.79% | -3.42% | +41.51% | +104.93% | +394.46% | N/A | +441.22% |
| Retorno Anualizado | -4.15% | +764.38% | -3.42% | +18.96% | +27.02% | +49.12% | N/A | +51.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.06% | +14.06% | +36.04% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.22% | +25.70% | +50.05% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.28% | +18.67% | +40.10% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.47% Mar/2023 | -20.25% Nov/2022 | 62.0% 31 de 50 | 38.0% 19 de 50 |
| Anual | +249.48% 2023 | -3.13% 2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.38% | 5.74% |
| CVaR Histórico | 5.15% | 7.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 51,2% | |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 15,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 9,8% | |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,2% |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
Passivos e obrigações: −8,6% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (80,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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