Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,38% |
| 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL… |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BCO TOYOTA BRASIL SA |
| 01/07/2027 |
| 0,38% | −0,03% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 07/06/2027 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO PACCAR SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,42% | +0,02% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,42% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,45% | +0,03% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,51% | +0,08% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,53% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,53% | +0,02% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,58% | −0,01% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,59% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/03/2026 |
| 0,59% | 0,00% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 05/02/2026 |
| 0,63% | −0,06% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,65% | 0,00% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 04/08/2026 |
| 0,69% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/04/2030 |
| 0,73% | −0,03% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,76% | +0,04% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,78% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2028 |
| 0,78% | −0,17% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,79% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/03/2026 |
| 0,79% | 0,00% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 28/03/2027 |
| 0,81% | +0,02% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,82% | +0,05% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,83% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/10/2026 |
| 0,84% | +0,10% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,98% | −0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,13% | −0,03% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,28% | +0,04% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,36% | +0,06% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 1,37% | −0,10% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,15% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,43% | +2,43% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 2,98% | +0,46% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 22,37% | −0,06% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 29,70% | −0,08% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| Zeradas desde set/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,07% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,26% | LOCALIZA FLEET S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,00% | −0,04% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| R$ 31.445.961,04Patrimônio líquido |
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