Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,41% |
| 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL |
| 02/10/2027 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,47% | +0,04% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,49% | −0,02% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,52% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,53% | +0,02% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,54% | −0,01% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,56% | −0,03% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,56% | +0,08% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,63% | 0,00% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 04/08/2026 |
| 0,66% | +0,01% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,68% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/04/2030 |
| 0,70% | +0,05% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,74% | +0,21% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,74% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/02/2029 |
| 0,76% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2028 |
| 0,77% | +0,01% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 28/03/2027 |
| 0,77% | +0,01% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,81% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/10/2026 |
| 0,86% | −0,12% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,87% | +0,06% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,89% | +0,03% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,95% | +0,95% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,08% | −0,30% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,23% | −0,02% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,25% | +0,03% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,26% | −0,12% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,29% | +0,18% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,36% | +0,10% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,88% | −0,01% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,74% | +3,74% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 21,85% | +0,11% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 29,01% | +0,13% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,47% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,99% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,36% | NOVA TRANSPORTADORA DO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,00% | −0,29% | SMARTFIT ESCOLA DE GIN…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | HYPERA PHARMA S/A | 31/03/2026 |
| R$ 34.475.562,81Patrimônio líquido |
|---|