Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (100) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,02% | ICATU VANGUARDA VEÍCUL… | Fundos |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| — |
| 12,94% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,64% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 2,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 2,17% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 1,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A. | 10/10/2031 |
| 1,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2034 |
| 1,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 1,59% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 1,28% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 1,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 1,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 1,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 1,14% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2027 |
| 1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,05% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 1,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,98% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,98% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,98% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 06/04/2026 |
| 0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,97% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,90% | NOVA TRANSPORTA | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,85% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 27/07/2026 |
| 0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,80% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/05/2028 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOANEL NORTE SPE S.A. | 10/05/2026 |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,72% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,64% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2027 |
| 0,62% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 19/03/2026 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,61% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15/12/2027 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,56% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 15/03/2027 |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,53% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,53% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,53% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,53% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,49% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,49% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,48% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2031 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,38% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/07/2027 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. | 15/12/2043 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,22% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/09/2027 |
| 0,19% | REDE DOR SAO L | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 0,16% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 11/10/2027 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,15% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 22/08/2028 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 67.165.911,96Patrimônio líquido |
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