Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.38% | -0.06% | -0.34% | +0.79% | +8.69% | +4.22% | -6.02% | +1.01% |
| Retorno Anualizado | -4.46% | -5.69% | -0.34% | +0.39% | +2.82% | +1.04% | -1.23% | +0.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.51% | -10.14% | -12.05% | -13.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.31% | +1.80% | +1.89% | -0.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.58% | -5.95% | -8.14% | -9.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.02% Jun/2022 | -12.01% Jun/2023 | 60.0% 39 de 65 | 40.0% 26 de 65 |
| Anual | +34.86% 2024 | -15.92% 2022 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.50% | 2.26% |
| CVaR Histórico | 1.94% | 2.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,3% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES USD SELEÇÃO MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RL
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