Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.78% | +0.34% | +10.46% | +22.54% | +27.23% | +17.45% | +22.26% | +115.30% |
| Retorno Anualizado | +10.47% | +35.98% | +10.46% | +10.70% | +8.36% | +4.10% | +4.10% | +6.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.21% | -4.60% | -8.99% | -8.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.62% | +7.34% | +4.96% | +4.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.72% | -0.40% | -5.08% | -4.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.60% Jul/2020 | -13.72% Abr/2023 | 80.9% 123 de 152 | 19.1% 29 de 152 |
| Anual | +15.62% 2016 | -11.36% 2021 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 2.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 61,0% |
| 2 | CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 14,4% |
| 3 | SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,9% |
| 4 | ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Fundos | FI Participações | 5,8% |
| 5 | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 6 | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JA INVEST FIF MULT CRÉD PRIV - RL
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