| Competência | ITAUSA ON N1 · ITSA3 | RAIADROGASIL ON NM · RADL3 | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | 23,32% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 23,67% | 4,89% | 0,00% |
| mar/2026 | 23,86% | 20,95% | 0,01% |
| abr/2026 | 23,04% | 9,30% | 4,47% |
| mai/2026 | 23,60% | 13,67% | 4,90% |
| jun/2026 | 23,30% | 5,42% | 10,28% |
| jul/2026 | 23,16% | 3,49% | 10,12% |
| ago/2026 | 22,09% | 18,34% | 11,40% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18,34% |
| +14,85% |
| RAIADROGASIL ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| DROGASIL SA |
| — |
| 11,40% | +1,28% | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,44% | −2,48% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 7,32% | −13,93% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 6,63% | +3,72% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 5,18% | +1,78% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,36% | −0,48% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,02% | +2,15% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,17% | −0,11% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,78% | +0,29% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,03% | +0,54% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,93% | −0,08% | RADL ON NM | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 16/10/2026 |
| 0,83% | +0,11% | GOLD11 - TREND ETF LBM… | Renda variável | Fundos de Índice | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,51% | +0,09% | RENT /EJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 16/10/2026 |
| 0,33% | 0,00% | TREND ETF LBMA OURO CL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,28% | −0,53% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,26% | −4,08% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | −0,65% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,05% | +0,05% | SUBCLASSE D CLOUD9 CAP…Nova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,04% | −0,01% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | 0,00% | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NM | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 16/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,06% | SUBCLASSE B DO CLOUD9…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| R$ 933.799.013,95Patrimônio líquido |
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