Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.41% | -0.35% | -6.61% | -66.69% | -70.44% | -73.37% | -74.05% | +1219.05% |
| Retorno Anualizado | -11.05% | -34.65% | -6.61% | -42.28% | -33.39% | -28.17% | -23.65% | +22.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -56.18% | -46.34% | -41.24% | -36.28% | — |
| Dolar | — | — | — | -40.02% | -34.70% | -27.24% | -22.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -51.96% | -41.73% | -37.18% | -32.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9742.79% Abr/2018 | -51.48% Dez/2016 | 53.6% 81 de 151 | 46.4% 70 de 151 |
| Anual | +10269.80% 2018 | -58.31% 2025 | 15.4% 2 de 13 | 84.6% 11 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 2.13% |
| CVaR Histórico | 2.51% | 9.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 221,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 125,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,3% |
6 posições sob sigilo (350,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JAL FIFM
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