Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.05% | +0.21% | +13.44% | +25.47% | +37.04% | +51.01% | +65.91% | +40.73% |
| Retorno Anualizado | +13.61% | +29.33% | +13.44% | +12.01% | +11.08% | +10.85% | +10.66% | +4.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.89% | -1.88% | -2.22% | -1.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.28% | +9.76% | +11.79% | +11.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.34% | +2.73% | +1.84% | +2.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.47% Nov/2020 | -26.62% Jan/2020 | 83.5% 76 de 91 | 16.5% 15 de 91 |
| Anual | +13.48% 2025 | -22.77% 2020 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.52% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 2.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 3 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/12/2035 | 6,5% |
| 4 | PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Crédito privado | Letra Financeira · 21/08/2028 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 4,5% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 6 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/12/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 4,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL HOLDING SA | 3,7% |
| 8 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 9 | CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 10 | STRATEGIC CREDIT PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | Fundos | FIDC | 3,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JASG FIFM
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