| Competência | GIANT CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | NOVUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 26,45% | 6,50% |
| out/2025 | 0,00% | 26,07% | 6,42% |
| nov/2025 | 29,44% | 20,01% | 5,16% |
| dez/2025 | 29,05% | 20,92% | 5,10% |
| jan/2026 | 28,91% | 21,34% | 5,13% |
| fev/2026 | 29,36% | 20,75% | 5,19% |
| mar/2026 | 29,26% | 20,67% | 5,05% |
| abr/2026 | 29,20% | 20,75% | 4,98% |
| mai/2026 | 25,16% | 17,24% | 4,27% |
| jun/2026 | 25,26% | 16,58% | 4,30% |
| jul/2026 | 25,22% | 16,20% | 4,28% |
| ago/2026 | 32,94% | 19,96% | 5,57% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.6 posições sob sigilo (77,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 32,94% | +7,72% | GIANT CRÉDITO HIGH GRA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 19,96% | +3,76% | WHG REAL ESTATE FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,57% | +1,29% | NOVUS FI EM COTAS DE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,14% | +1,20% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,99% | +0,25% | XP SELECTION PRIME FEE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,94% | +0,22% | BGR B32 FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,89% | +0,20% | XP INVESTOR ZENON LS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | +0,12% | TREND CREDITO CDI FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,43% | XPGS MASTER RENDA FIXA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | +0,23% | TREND ETHEREUM DÓLAR C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,07% | TREND IFIX CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,07% | XP CASH VII FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,07% | XP CASH II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,07% | XP CASH VIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,07% | XP CASH VI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,07% | XP CASH IX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,07% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,07% | XP CASH IV FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,07% | XP CASH X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,07% | XP CASH V FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,07% | XP CASH III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | +0,04% | TREND INB VII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | HECTARE CE FUNDO DE IN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | 0,00% | XP LOG FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | 0,00% | J CHINA EQUITY ADVISOR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEVANT RECEBÍVEIS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PATRIA SECURITIES FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,74% | MANAGER XP CORPORATE L…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 336.874.471,56Patrimônio líquido |
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