Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,07% | −0,07% | DOLFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | WSPFH26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | EUPFG26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | WDOFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | +0,06% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | BRTYPNNova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,44% | +0,44% | AURA MINERALS INC.Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,49% | +0,49% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,50% | +0,50% | BRSTNCNTB0O7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,51% | +0,51% | MICRON TECHNOLOGY INCNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,52% | +0,52% | PALO ALTO NETWORKS INCNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,85% | +0,02% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,89% | +0,40% | STATE STREET FINANCIAL… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,97% | −1,30% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,03% | −0,78% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,29% | +0,51% | BANCO MACRO SA | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,40% | +0,30% | ELI LILLY CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,44% | −1,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,54% | +0,71% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,56% | +0,73% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,91% | −0,03% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,96% | +0,91% | MERCADOLIBRE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,09% | +2,09% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 2,15% | −0,49% | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,17% | +0,22% | SIEMENS ENERGY AG | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,19% | +1,24% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 2,45% | +2,45% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,50% | +0,19% | AMAZON.COM INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,73% | −0,02% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,86% | +1,13% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,97% | +0,97% | EMBRAER S.A. | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 3,01% | +1,05% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,04% | +2,75% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 4,41% | +2,20% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 4,54% | +0,43% | NU HOLDINGS LTD CAYMAN… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,59% | +4,59% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 4,71% | +2,37% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 4,95% | +4,95% | ISHARES MSCI EMERGING…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,97% | +1,50% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 5,02% | +1,64% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 5,04% | +5,04% | ISHARES MSCI BRAZIL ETFNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 7,99% | −16,03% | CAIXA EXTERNO OFFSHORE | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 10,77% | +10,77% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| Zeradas desde dez/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,97% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −17,13% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −7,65% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −7,09% | BOVESPAZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,20% | BOVESPAZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −3,34% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,49% | MASTERCARD INCORPORATEDZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | DOLFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | +0,01% | EUPFF26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,11% | WINFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +18,22% | ANHEUSER-BUSCH INBEV S…Zerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| R$ 42.028.999,72Patrimônio líquido |
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