Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.88% | +0.90% | +14.78% | +29.89% | +47.32% | +62.79% | N/A | +59.97% |
| Retorno Anualizado | +12.00% | +198.97% | +14.78% | +13.97% | +13.79% | +12.96% | N/A | +11.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.07% | +0.83% | -0.12% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.23% | +12.47% | +13.89% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.29% | +5.44% | +3.94% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.59% Nov/2023 | -10.36% Jun/2022 | 61.1% 33 de 54 | 38.9% 21 de 54 |
| Anual | +22.54% 2025 | -1.01% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.25% | 2.16% |
| CVaR Histórico | 1.88% | 2.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 37,7% |
| 2 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 9,3% |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 8,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 6 | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,6% |
| 7 | ROLLS-ROYCE GROUP PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,0% |
| 8 | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | 2,8% |
| 9 | GENERAL ELECTRIC CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 2,5% |
| 10 | AMAZON.COM INC | Exterior | Ação ordinária | 2,4% |
Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JAZZ LB FIF EM AÇÕES
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