Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.86% | -0.28% | +2.41% | +9.01% | +33.96% | +30.70% | +18.59% | +135.56% |
| Retorno Anualizado | -2.46% | -22.25% | +2.41% | +4.41% | +10.24% | +6.92% | +3.47% | +9.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.50% | -2.72% | -6.17% | -9.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.33% | +9.22% | +7.78% | +4.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.57% | +1.47% | -2.26% | -5.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.32% Ago/2019 | -9.63% Out/2018 | 58.4% 66 de 113 | 41.6% 47 de 113 |
| Anual | +39.09% 2024 | -13.06% 2022 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.35% | 2.21% |
| CVaR Histórico | 1.90% | 2.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACW39 | Renda variável | BDR de ETF · ISHARES MSCI ACWI ETF | 26,1% |
| 2 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL BOND | Exterior | Fundos Offshore | 17,4% |
| 3 | SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA C (USD) ACC | Exterior | Fundos Offshore | 13,0% |
| 4 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 9,9% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 6 | VIC RF INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 7 | ISHARES GOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,0% |
| 8 | TCW FUNDS - TCW CORE PLUS BOND FUND XU | Exterior | Fundos Offshore | 3,4% |
| 9 | AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS I CAPITALISA | Exterior | Fundos Offshore | 2,9% |
| 10 | JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND F | Exterior | Fundos Offshore | 2,4% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JB GLOBAL PORTFÓLIO FIFM
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