Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.38% | +0.62% | +12.04% | +21.68% | +33.96% | +49.70% | +65.12% | +74.70% |
| Retorno Anualizado | +12.64% | +76.35% | +12.04% | +10.31% | +10.24% | +10.61% | +10.55% | +9.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.60% | -2.72% | -2.48% | -2.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.23% | +9.22% | +11.47% | +11.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.33% | +1.47% | +1.43% | +1.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.93% Dez/2020 | -1.66% Fev/2021 | 75.0% 54 de 72 | 25.0% 18 de 72 |
| Anual | +16.13% 2023 | +3.30% 2024 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 0.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,0% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 4 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,3% |
| 5 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 12/02/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 7,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 5,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 5,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,6% |
| 9 | CRI/OPEA/290722/190727/02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 4,4% |
Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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