Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +44.97% | +0.18% | +35.54% | -17.08% | N/A | N/A | N/A | -31.45% |
| Retorno Anualizado | +64.05% | +11.78% | +35.54% | -8.94% | N/A | N/A | N/A | -15.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -22.84% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -6.68% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -18.62% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.90% Mar/2025 | -41.59% Out/2024 | 53.6% 15 de 28 | 46.4% 13 de 28 |
| Anual | +44.97% 2026 | -35.83% 2024 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.88% | 6.15% |
| CVaR Histórico | 6.57% | 11.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 102,9% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,6% |
| 4 | FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,2% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JCI IV A - FI EM AÇÕES
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